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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 491.00 | 7 040.00 | 5 452.00 | 12 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 908.00 | 7 040.00 | 5 869.00 | 12 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 935.00 | 7 040.00 | 25 896.00 | 32 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 322.00 | | | -4 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 387.00 | 2 652.00 | | 4 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | 2 652.00 | | 4 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124.00 | 5 707.00 | 417.00 | 6 124.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
ST Autres comptes | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 707.00 | | | 21 707.00 |