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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 138.00 | 9 622.00 | 14 515.00 | 24 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 139.00 | 9 622.00 | 17 516.00 | 27 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 271.00 | 3 479.00 | 57 792.00 | 61 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 286.00 | | 54 286.00 | 54 286.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CF Disponibilités | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 179.00 | 3 479.00 | 142 699.00 | 146 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 317.00 | 13 102.00 | 160 216.00 | 173 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 334.00 | -15 100.00 | | 23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 18 234.00 | -5 100.00 | | 18 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 708.00 | 145 104.00 | | 52 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | 22 472.00 | | 32 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 191.00 | 61 247.00 | | 44 191.00 |
EA Autres dettes | 6 347.00 | 468.00 | | 6 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 982.00 | 229 443.00 | | 141 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 216.00 | 224 344.00 | | 160 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 982.00 | 229 443.00 | | 141 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 211.00 | | 236 211.00 | 236 211.00 |
FG Production vendue services | 218 695.00 | | 218 695.00 | 218 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 906.00 | | 454 906.00 | 454 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 454.00 | 642 368.00 | | 463 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 121.00 | 657 468.00 | | 440 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 334.00 | -15 100.00 | | 23 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 005.00 | | 14 133.00 | 13 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | | 11 933.00 | 12 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 200.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 6 726.00 | 9 622.00 | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 6 726.00 | 9 622.00 | 2 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 623.00 | 2 856.00 | | 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 623.00 | 2 856.00 | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 2 856.00 | | 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 982.00 | 141 982.00 | | 141 982.00 |