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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 482.00 | 5 515.00 | 2 967.00 | 8 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 393.00 | 15 343.00 | 11 049.00 | 26 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 340.00 | 20 859.00 | 194 480.00 | 215 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BT Marchandises | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
CF Disponibilités | 45 413.00 | | 45 413.00 | 45 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 360.00 | 20 859.00 | 288 500.00 | 309 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | | | 8.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 511.00 | | | 157 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 876.00 | | | 47 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 689.00 | | | 251 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
FG Production vendue services | 169 885.00 | | 169 885.00 | 169 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 009.00 | | 180 009.00 | 180 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GE Autres charges | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 526.00 | | | 233 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 517.00 | | | 233 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | | | 8.00 |