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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 17.00 | 213.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 243.00 | 798.00 | 445.00 | 1 243.00 |
040 Immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 817 173.00 | 815.00 | 816 358.00 | 817 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 296 985.00 | | 296 985.00 | 296 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 009 032.00 | | 1 009 032.00 | 1 009 032.00 |
072 Créances – Autres | 370 549.00 | | 370 549.00 | 370 549.00 |
084 Disponibilités | 900 236.00 | | 900 236.00 | 900 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 578 275.00 | | 2 578 275.00 | 2 578 275.00 |
110 Total général Actif | 3 395 448.00 | 815.00 | 3 394 633.00 | 3 395 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 805 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 623 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 812 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 954 051.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 118 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 582 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 394 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 230.00 | | | 230.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 243.00 | | | 816 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 792 216.00 | | | 792 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 157 932.00 | | | 157 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |