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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 500.00 | | 3 501 500.00 | 3 501 500.00 |
BZ Autres créances | 126 367.00 | | 126 367.00 | 126 367.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 459.00 | | 139 459.00 | 139 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 959.00 | | 3 640 959.00 | 3 640 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 530.00 | 1 028.00 | | 17 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | 16 502.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 982.00 | 1 786 530.00 | | 1 803 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 851.00 | 2 683 379.00 | | 1 830 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 2 940.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080.00 | 3 413.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 976.00 | 2 689 732.00 | | 1 836 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 959.00 | 4 476 263.00 | | 3 640 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 976.00 | 2 689 732.00 | | 1 836 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 500.00 | | | 4 301 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 3 501 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 3 501 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 500.00 | | | 4 301 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 126 367.00 | 126 367.00 | | 126 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 830 851.00 | 1 830 851.00 | | 1 830 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 367.00 | 3 626 367.00 | | 3 626 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 976.00 | 1 836 976.00 | | 1 836 976.00 |