| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 300.00 | 13 416.00 | 21 884.00 | 35 300.00 |
AP Constructions | 329 930.00 | 24 470.00 | 305 460.00 | 329 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 791.00 | 37 837.00 | 408 954.00 | 446 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | 3 702.00 | 17 536.00 | 21 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 949.00 | | 58 949.00 | 58 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 708.00 | 79 425.00 | 960 283.00 | 1 039 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 668 594.00 | | 9 668 594.00 | 9 668 594.00 |
BZ Autres créances | 17 750 756.00 | | 17 750 756.00 | 17 750 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 349.00 | | 302 349.00 | 302 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 721 699.00 | | 27 721 699.00 | 27 721 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 761 407.00 | 79 425.00 | 28 681 982.00 | 28 761 407.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 067 337.00 | 1 876 769.00 | | 5 067 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 939 008.00 | 3 190 568.00 | | -19 939 008.00 |
DK Provisions réglementées | 29 217.00 | 13 205.00 | | 29 217.00 |
DL TOTAL (I) | -14 798 454.00 | 5 124 542.00 | | -14 798 454.00 |
DP Provisions pour risques | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 800 000.00 | | | 23 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 467 631.00 | 7 852 552.00 | | 17 467 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015 927.00 | 1 175 553.00 | | 2 015 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EA Autres dettes | 182 224.00 | 4 404.00 | | 182 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 680 436.00 | 9 032 508.00 | | 19 680 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 681 982.00 | 14 157 051.00 | | 28 681 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 571.00 | | 192 571.00 | 192 571.00 |
FG Production vendue services | 58 293 945.00 | | 58 293 945.00 | 58 293 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 486 516.00 | | 58 486 516.00 | 58 486 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -93 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 452 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 673 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 310.00 | |
GE Autres charges | | | -11 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 264 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 005.00 | 4.00 | | 18 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 241.00 | | | 329 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 816 017.00 | 9 722.00 | | 23 816 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 145 258.00 | 9 722.00 | | 24 145 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 127 253.00 | -9 718.00 | | -24 127 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 266 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 470 926.00 | 39 290 865.00 | | 58 470 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 409 934.00 | 36 100 296.00 | | 78 409 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 939 008.00 | 3 190 568.00 | | -19 939 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 876.00 | | 687 832.00 | 351 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | 10 100.00 | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 176.00 | | 627 732.00 | 229 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | 50 000.00 | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 116.00 | 61 310.00 | | 18 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 10 661.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361.00 | 50 649.00 | | 15 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 205.00 | 16 017.00 | 5.00 | 13 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 205.00 | 23 816 017.00 | 5.00 | 13 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 816 017.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 467 631.00 | 17 467 631.00 | | 17 467 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 331.00 | 159 331.00 | | 159 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
UX Autres créances clients | 9 668 594.00 | 9 668 594.00 | | 9 668 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 1 908 942.00 | 1 908 942.00 | | 1 908 942.00 |
VC Groupe et associés | 15 757 599.00 | 15 757 599.00 | | 15 757 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 998.00 | 76 998.00 | | 76 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 349.00 | 302 349.00 | | 302 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 721 699.00 | 27 721 699.00 | | 27 721 699.00 |
VW T.V.A. | 1 695 836.00 | 1 695 836.00 | | 1 695 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 680 436.00 | 19 680 436.00 | | 19 680 436.00 |