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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -61 434.00 | | -61 434.00 | -61 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 157.00 | | 584 157.00 | 584 157.00 |
CF Disponibilités | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 394.00 | | 629 394.00 | 629 394.00 |
CU Autres participations | 645 591.00 | | 645 591.00 | 645 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -830.00 | | | -830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 792.00 | -830.00 | | 345 792.00 |
DL TOTAL (I) | 345 962.00 | 170.00 | | 345 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 788.00 | 300 141.00 | | 273 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 432.00 | 300 141.00 | | 283 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 394.00 | 300 311.00 | | 629 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 208.00 | 830.00 | | 14 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 792.00 | -830.00 | | 345 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -61 434.00 | -61 434.00 | | -61 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 610.00 | 29 039.00 | 118 802.00 | 273 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -61 434.00 | -61 434.00 | | -61 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 432.00 | 38 860.00 | 118 802.00 | 283 432.00 |