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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 114.00 | | 1 748 114.00 | 1 748 114.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CF Disponibilités | 205 077.00 | | 205 077.00 | 205 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 359.00 | | 229 359.00 | 229 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 473.00 | | 1 977 473.00 | 1 977 473.00 |
CU Autres participations | 1 748 114.00 | | 1 748 114.00 | 1 748 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 225 510.00 | | | 225 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 480.00 | | | 301 480.00 |
DK Provisions réglementées | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 826 230.00 | | | 826 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 273.00 | | | 1 039 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 243.00 | | | 1 151 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 473.00 | | | 1 977 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 243.00 | | | 1 151 243.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 620.00 | | | -9 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 728.00 | | | 368 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 480.00 | | | 301 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 114.00 | | | 1 748 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 114.00 | | | 1 748 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 273.00 | 1 039 273.00 | | 1 039 273.00 |
VI Groupe et associés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 129.00 | | | 166 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 243.00 | 1 151 243.00 | | 1 151 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
ST Autres comptes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 927.00 | | | 27 927.00 |