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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 192.00 | 6 310.00 | 5 881.00 | 12 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 558.00 | 7 448.00 | 6 110.00 | 13 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 798.00 | 5 174.00 | 13 624.00 | 18 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 270.00 | 18 931.00 | 2 017 339.00 | 2 036 270.00 |
BT Marchandises | 127 933.00 | | 127 933.00 | 127 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 548.00 | | 50 548.00 | 50 548.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 880.00 | | 142 880.00 | 142 880.00 |
CF Disponibilités | 664 056.00 | | 664 056.00 | 664 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 980.00 | | 988 980.00 | 988 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 250.00 | 18 931.00 | 3 006 318.00 | 3 025 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 888.00 | 165 642.00 | | 547 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 563.00 | 392 245.00 | | 403 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 451.00 | 667 888.00 | | 1 061 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 957.00 | 1 576 217.00 | | 1 418 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 846.00 | 185 842.00 | | 187 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 033.00 | 197 864.00 | | 196 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 032.00 | 73 520.00 | | 142 032.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 944 868.00 | 2 033 702.00 | | 1 944 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 318.00 | 2 701 590.00 | | 3 006 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 868.00 | 615 662.00 | | 1 944 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 712.00 | | 102 558.00 | 1 933 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 192.00 | | | 1 900 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | | 1 558.00 | 30 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | 101 000.00 | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 114.00 | 8 817.00 | | 10 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 4 064.00 | | 2 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 868.00 | 4 754.00 | | 7 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 033.00 | 196 033.00 | | 196 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 957.00 | 1 418 957.00 | | 1 418 957.00 |
VI Groupe et associés | 187 846.00 | 187 846.00 | | 187 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 868.00 | 1 944 868.00 | | 1 944 868.00 |