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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250 000.00 | 385 417.00 | 864 583.00 | 1 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 769.00 | 274 999.00 | 528 770.00 | 803 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 928.00 | 1 889.00 | 96 039.00 | 97 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 096 697.00 | 662 305.00 | 3 434 392.00 | 4 096 697.00 |
BT Marchandises | 1 072 565.00 | | 1 072 565.00 | 1 072 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 708.00 | | 72 708.00 | 72 708.00 |
BZ Autres créances | 91 023.00 | | 91 023.00 | 91 023.00 |
CF Disponibilités | 1 817 857.00 | | 1 817 857.00 | 1 817 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 972.00 | | 204 972.00 | 204 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 125.00 | | 3 259 125.00 | 3 259 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 822.00 | 662 305.00 | 6 693 517.00 | 7 355 822.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 480 100.00 | 2 400 000.00 | | 1 480 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DH Report à nouveau | -130 499.00 | -148 502.00 | | -130 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 256.00 | 71 687.00 | | 859 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 441.00 | 2 323 185.00 | | 2 212 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 155 945.00 | 1 653 752.00 | | 3 155 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 953 436.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 138.00 | 649 709.00 | | 884 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 556.00 | 156 532.00 | | 421 556.00 |
EA Autres dettes | 18 218.00 | 2 404.00 | | 18 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 076.00 | 3 415 832.00 | | 4 481 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 693 517.00 | 5 739 017.00 | | 6 693 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 928 271.00 | | 4 928 271.00 | 4 928 271.00 |
FG Production vendue services | 1 572 959.00 | | 1 572 959.00 | 1 572 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 230.00 | | 6 501 230.00 | 6 501 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 156.00 | 10 139.00 | | 22 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 156.00 | 10 139.00 | | 22 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 702.00 | 25 102.00 | | 129 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 702.00 | 25 102.00 | | 129 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 546.00 | -14 963.00 | | -107 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 555.00 | | | 276 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 524 351.00 | 4 427 236.00 | | 6 524 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 095.00 | 4 355 549.00 | | 5 665 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 256.00 | 71 687.00 | | 859 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -4 225.00 | | 4 100 922.00 | -4 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 096 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -4 225.00 | | 807 994.00 | -4 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 743.00 | 437 673.00 | | 222 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 260 417.00 | | 125 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 743.00 | 177 256.00 | | 97 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 009.00 | 881.00 | | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | 881.00 | | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | 881.00 | | 1 009.00 |
UG ‐ Financières | | 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 138.00 | 884 138.00 | | 884 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 013.00 | 75 013.00 | | 75 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 555.00 | 276 555.00 | | 276 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 928.00 | | 97 928.00 | 97 928.00 |
UX Autres créances clients | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VC Groupe et associés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 155 945.00 | 224 280.00 | 1 403 087.00 | 3 155 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 692 899.00 | | | 2 692 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 838.00 | | | 1 199 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 972.00 | 204 972.00 | | 204 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 632.00 | 368 704.00 | 97 928.00 | 466 632.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 076.00 | 1 549 411.00 | 1 403 087.00 | 4 481 076.00 |