| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 158.00 | 11 121.00 | 6 037.00 | 17 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 912.00 | 4 882.00 | 8 030.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 070.00 | 16 003.00 | 14 067.00 | 30 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BT Marchandises | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 64 773.00 | | 64 773.00 | 64 773.00 |
CF Disponibilités | 318 048.00 | | 318 048.00 | 318 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 301.00 | | 414 301.00 | 414 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 372.00 | 16 003.00 | 428 368.00 | 444 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 902.00 | 99 741.00 | | 136 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 218.00 | 87 161.00 | | 107 218.00 |
DL TOTAL (I) | 255 120.00 | 197 902.00 | | 255 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 32 311.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 91 885.00 | | 104 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 25 504.00 | | 55 744.00 |
EA Autres dettes | 12 096.00 | 14 880.00 | | 12 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 248.00 | 164 580.00 | | 173 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 368.00 | 362 482.00 | | 428 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 248.00 | 164 580.00 | | 173 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 887 125.00 | | 11 887 125.00 | 11 887 125.00 |
FG Production vendue services | 372 522.00 | | 372 522.00 | 372 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 259 647.00 | | 12 259 647.00 | 12 259 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 278 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 622 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 683.00 | |
GE Autres charges | | | 19 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 151 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 409.00 | 4 617.00 | | 17 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 880.00 | 19 380.00 | | 18 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 262.00 | 7 570.00 | | 15 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 262.00 | 7 570.00 | | 15 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 15.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 207.00 | 7 555.00 | | 15 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 099.00 | 31 462.00 | | 34 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 294 135.00 | 10 071 769.00 | | 12 294 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 186 917.00 | 9 984 608.00 | | 12 186 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 218.00 | 87 161.00 | | 107 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 371.00 | | 699.00 | 29 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 371.00 | | 699.00 | 29 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 320.00 | 5 683.00 | | 10 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 320.00 | 5 683.00 | | 10 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 506.00 | 68 506.00 | | 68 506.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 248.00 | 173 248.00 | | 173 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 413.00 | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 125.00 | 10 517.00 | | 14 125.00 |
ST Autres comptes | 173 315.00 | 132 318.00 | | 173 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 590.00 | 253 044.00 | | 258 590.00 |
YT Sous‐traitance | 11 411.00 | 10 873.00 | | 11 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 873.00 | 11 802.00 | | 5 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 999.00 | 11 563.00 | | 5 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 620.00 | 11 976.00 | | 6 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 456 562.00 | 2 011 951.00 | | 2 456 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 414 794.00 | 1 973 348.00 | | 2 414 794.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 315.00 | 418 553.00 | | 463 315.00 |