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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 130 800.00 | | 1 130 800.00 | 1 130 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 183.00 | 3 611.00 | 14 572.00 | 18 183.00 |
040 Immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 171 339.00 | 3 611.00 | 1 167 728.00 | 1 171 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
072 Créances – Autres | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
084 Disponibilités | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 109.00 | | 419 109.00 | 419 109.00 |
110 Total général Actif | 1 590 447.00 | 3 611.00 | 1 586 836.00 | 1 590 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 287 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 581 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 586 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 858 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 934.00 | 74 536.00 | | 251 934.00 |
230 Autres produits | 948 543.00 | 1 086 136.00 | | 948 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200 477.00 | 1 160 672.00 | | 1 200 477.00 |
242 Autres charges externes. | 110 640.00 | 131 957.00 | | 110 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 26 185.00 | | 4 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 886 077.00 | 904 561.00 | | 886 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | 31.00 | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 203 617.00 | 1 062 734.00 | | 1 203 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 140.00 | 97 938.00 | | -3 140.00 |
294 Charges financières | 3 250.00 | 2 526.00 | | 3 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 003.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 390.00 | 88 408.00 | | -6 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 005 986.00 | | | 1 005 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 352.00 | | | 165 352.00 |