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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 768.00 | | 514 768.00 | 514 768.00 |
BZ Autres créances | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
CF Disponibilités | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 088.00 | | 657 088.00 | 657 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510 412.00 | | 510 412.00 | 510 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 170.00 | 62 634.00 | | 149 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 314.00 | 156 535.00 | | 196 314.00 |
DL TOTAL (I) | 350 983.00 | 224 670.00 | | 350 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 708.00 | 1 739.00 | | 253 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | 1 070.00 | | 808.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 38 940.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 105.00 | 354 714.00 | | 306 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 088.00 | 579 383.00 | | 657 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 978.00 | 169 188.00 | | 202 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 664.00 | 12 653.00 | | 6 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 314.00 | 156 535.00 | | 196 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 589.00 | 51 589.00 | | 51 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 708.00 | 59 882.00 | 193 825.00 | 253 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 105.00 | 112 279.00 | 193 825.00 | 306 105.00 |