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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 127.00 | 677.00 | 2 450.00 | 3 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 107.00 | 1 727.00 | 380.00 | 2 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993.00 | 4 020.00 | 2 973.00 | 6 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 541.00 | 6 424.00 | 449 117.00 | 455 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 009.00 | 6 424.00 | 487 585.00 | 494 009.00 |
CU Autres participations | 401 880.00 | | 401 880.00 | 401 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
DG Autres réserves | 56 929.00 | 83 513.00 | | 56 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 465.00 | -26 584.00 | | 27 465.00 |
DL TOTAL (I) | 485 789.00 | 458 324.00 | | 485 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 3 226.00 | | 1 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 106.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796.00 | 3 524.00 | | 1 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 585.00 | 461 848.00 | | 487 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 314.00 | 15 199.00 | | 84 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 848.00 | 41 783.00 | | 56 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 465.00 | -26 584.00 | | 27 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 021.00 | 2 403.00 | | 4 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021.00 | 2 403.00 | | 4 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 650.00 | 216.00 | 41 434.00 | 41 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |