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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 585 575.00 | 251 165.00 | 334 410.00 | 585 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038 783.00 | 1 480 565.00 | 6 558 218.00 | 8 038 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 109.00 | 37 541.00 | 1 568.00 | 39 109.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 093 697.00 | | 1 093 697.00 | 1 093 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 882 952.00 | 1 769 271.00 | 8 113 681.00 | 9 882 952.00 |
BN En cours de production de biens | 3 221 203.00 | | 3 221 203.00 | 3 221 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 091.00 | | 3 246 091.00 | 3 246 091.00 |
BZ Autres créances | 1 845 258.00 | | 1 845 258.00 | 1 845 258.00 |
CF Disponibilités | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 604.00 | | 344 604.00 | 344 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 744 925.00 | | 8 744 925.00 | 8 744 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 108.00 | | 97 108.00 | 97 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 724 985.00 | 1 769 271.00 | 16 955 714.00 | 18 724 985.00 |
CU Autres participations | 125 788.00 | | 125 788.00 | 125 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 176.00 | -2 066 424.00 | | -2 063 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 160.00 | 3 248.00 | | 1 017 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 984.00 | -1 563 176.00 | | 1 853 984.00 |
DP Provisions pour risques | 97 108.00 | 353.00 | | 97 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 405.00 | 79 299.00 | | 99 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 513.00 | 79 652.00 | | 196 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 836.00 | 19 990.00 | | 59 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 532.00 | 1 076 441.00 | | 2 330 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 653.00 | 385 827.00 | | 595 653.00 |
EA Autres dettes | 11 847 166.00 | 9 819 099.00 | | 11 847 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 176.00 | 28 370.00 | | 54 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 887 363.00 | 11 329 727.00 | | 14 887 363.00 |
ED (V) | 17 854.00 | 39 291.00 | | 17 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 955 714.00 | 9 885 494.00 | | 16 955 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 946 453.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 893 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 839 822.00 | |
FM Production stockée | | | -252 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 415 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 590 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 198.00 | |
GE Autres charges | | | 578 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 249 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 341 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 795.00 | 103 211.00 | | 194 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 053 704.00 | 7 084 060.00 | | 10 053 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 036 544.00 | 7 080 812.00 | | 9 036 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 160.00 | 3 248.00 | | 1 017 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 247.00 | | 4 559.00 | 130 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 134 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 8 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | 53.00 | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | | 3 568.00 | 4 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 851.00 | | 938.00 | 124 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891.00 | 955.00 | 77.00 | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 955.00 | 77.00 | 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 000.00 | 23 000.00 | 3 000.00 | 79 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 000.00 | 23 000.00 | 3 000.00 | 79 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 847.00 | 5 147.00 | 6 700.00 | 11 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185.00 | 5 091.00 | 1 094.00 | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 773.00 | 8 073.00 | 6 700.00 | 14 773.00 |