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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 179.00 | 620.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 799.00 | 179.00 | 385 620.00 | 385 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BZ Autres créances | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
CF Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 633.00 | | 179 633.00 | 179 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 432.00 | 179.00 | 565 253.00 | 565 432.00 |
CU Autres participations | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 062.00 | -2 692.00 | | -13 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 077.00 | -10 370.00 | | 39 077.00 |
DL TOTAL (I) | 351 015.00 | 311 938.00 | | 351 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 427.00 | | 1 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 244.00 | 18 097.00 | | 31 244.00 |
EA Autres dettes | 181 768.00 | 211 000.00 | | 181 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 239.00 | 230 524.00 | | 214 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 253.00 | 542 461.00 | | 565 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 235.00 | 230 524.00 | | 214 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 415.00 | | 76 415.00 | 76 415.00 |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 624.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 046.00 | 70 297.00 | | 109 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 969.00 | 80 667.00 | | 69 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 077.00 | -10 370.00 | | 39 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 000.00 | | 799.00 | 385 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | | |