| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 23 312 909.00 | | 23 312 909.00 | 23 312 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 189.00 | | 1 339 189.00 | 1 339 189.00 |
CF Disponibilités | 1 209 696.00 | | 1 209 696.00 | 1 209 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 819.00 | | 107 819.00 | 107 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 969 614.00 | | 25 969 614.00 | 25 969 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 215 155.00 | | 26 215 155.00 | 26 215 155.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 041.00 | | 242 041.00 | 242 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 201 500.00 | 10 001 500.00 | | 13 201 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 468.00 | -303 839.00 | | -1 714 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 318.00 | -1 410 629.00 | | -646 318.00 |
DL TOTAL (I) | 10 840 714.00 | 8 287 032.00 | | 10 840 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 527 628.00 | 4 316 089.00 | | 9 527 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 933.00 | 198 542.00 | | 1 463 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 975.00 | 857 739.00 | | 4 023 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 905.00 | 29.00 | | 358 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 374 441.00 | 5 372 398.00 | | 15 374 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 215 155.00 | 13 659 430.00 | | 26 215 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 100 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 100 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 20 000.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 20 000.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | -20 000.00 | | 7 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 351.00 | 726 135.00 | | 55 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 669.00 | 2 136 764.00 | | 701 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -646 318.00 | -1 410 629.00 | | -646 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 975.00 | 4 023 975.00 | | 4 023 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 905.00 | 358 905.00 | | 358 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 933.00 | 1 463 933.00 | | 1 463 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 1 321 082.00 | 1 321 082.00 | | 1 321 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 527 628.00 | 832 444.00 | 8 695 184.00 | 9 527 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 695 184.00 | | | 8 695 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 819.00 | 107 819.00 | | 107 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 508.00 | 1 447 008.00 | 3 500.00 | 1 450 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 374 441.00 | 6 679 257.00 | 8 695 184.00 | 15 374 441.00 |