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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 483.00 | 497.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 050.00 | | 122 050.00 | 122 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 615.00 | 84 812.00 | 10 803.00 | 95 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 059.00 | 2 590.00 | 7 470.00 | 10 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 333 729.00 | 4 587 885.00 | 25 745 845.00 | 30 333 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 098.00 | 4 043.00 | 1 160 054.00 | 1 164 098.00 |
BZ Autres créances | 832 767.00 | | 832 767.00 | 832 767.00 |
CF Disponibilités | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 455.00 | 4 043.00 | 2 175 411.00 | 2 179 455.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 613 203.00 | | 3 613 203.00 | 3 613 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 126 387.00 | 4 591 928.00 | 31 534 459.00 | 36 126 387.00 |
CU Autres participations | 30 016 930.00 | 4 500 000.00 | 25 516 930.00 | 30 016 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 221 688.00 | 9 221 688.00 | | 9 221 688.00 |
DH Report à nouveau | -4 011 382.00 | -1 189 441.00 | | -4 011 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241 509.00 | -2 821 941.00 | | -3 241 509.00 |
DK Provisions réglementées | 467 008.00 | 309 713.00 | | 467 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 805.00 | 5 520 019.00 | | 2 435 805.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 730 098.00 | 13 857 855.00 | | 14 730 098.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 916 705.00 | 6 916 705.00 | | 6 916 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 217 906.00 | 6 184 178.00 | | 5 217 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 297.00 | 1 296 555.00 | | 1 306 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 085.00 | 425 195.00 | | 501 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 566.00 | 174 229.00 | | 320 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 16 722.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 82 530.00 | 12 000.00 | | 82 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 075 654.00 | 28 883 440.00 | | 29 075 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 534 459.00 | 34 426 459.00 | | 31 534 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 473.00 | 6 821 445.00 | | 1 894 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 779.00 | 171.00 | | 4 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 297.00 | | | 1 306 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 712.00 | | 966 712.00 | 966 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 712.00 | | 966 712.00 | 966 712.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 180 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 750 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 440.00 | 524 057.00 | | 674 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 137.00 | 160 664.00 | | 162 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 578.00 | 684 721.00 | | 836 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835 541.00 | -684 721.00 | | -835 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 077.00 | -589 168.00 | | -344 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 283.00 | 1 436 627.00 | | 2 547 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 788 792.00 | 4 258 568.00 | | 5 788 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 241 509.00 | -2 821 941.00 | | -3 241 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 206 088.00 | | 292 907.00 | 30 206 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 265.00 | 30 016 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 265.00 | 30 333 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 122.00 | | 166 004.00 | 45 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | | 101 903.00 | 3 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 157 195.00 | | 25 000.00 | 30 157 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638.00 | 86 246.00 | | 1 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 216.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 86 030.00 | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 730 098.00 | | 14 730 098.00 | 14 730 098.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 916 705.00 | | 6 916 705.00 | 6 916 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 085.00 | 501 085.00 | | 501 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 054.00 | 1 160 054.00 | | 1 160 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VC Groupe et associés | 424 952.00 | 424 952.00 | | 424 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 213 127.00 | 973 123.00 | 4 240 004.00 | 5 213 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 297.00 | 11 922.00 | 1 294 374.00 | 1 306 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 969 999.00 | | | 969 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 288.00 | 266 288.00 | | 266 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 225.00 | 2 057 225.00 | | 2 057 225.00 |
VW T.V.A. | 195 386.00 | 195 386.00 | | 195 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 075 654.00 | 1 894 473.00 | 27 181 181.00 | 29 075 654.00 |