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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 160.00 | 4 109.00 | 7 051.00 | 11 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 286.00 | 6 736.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 223.00 | 5 602.00 | 28 621.00 | 34 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 250.00 | 9 998.00 | 54 253.00 | 64 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 202.00 | | 491 202.00 | 491 202.00 |
BZ Autres créances | 216 674.00 | | 216 674.00 | 216 674.00 |
CF Disponibilités | 164 539.00 | | 164 539.00 | 164 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 754.00 | | 885 754.00 | 885 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 004.00 | 9 998.00 | 940 007.00 | 950 004.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 424.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 144 217.00 | 27 063.00 | | 144 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 822.00 | 117 330.00 | | 207 822.00 |
DL TOTAL (I) | 369 639.00 | 161 817.00 | | 369 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 324.00 | 13 438.00 | | 7 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 696.00 | 109 323.00 | | 246 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 151.00 | 110 569.00 | | 183 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
EA Autres dettes | 26 245.00 | 4.00 | | 26 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 409.00 | | | 100 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 368.00 | 233 334.00 | | 570 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 007.00 | 395 151.00 | | 940 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 131.00 | | 51 681.00 | 31 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 561.00 | 64 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 561.00 | 41 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | 3 000.00 | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 325.00 | | 38 481.00 | 21 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 10 200.00 | 1 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 9 557.00 | 5 085.00 | 5 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 3 241.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 6 316.00 | 5 085.00 | 4 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 696.00 | 246 696.00 | | 246 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 491 202.00 | 491 202.00 | | 491 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 324.00 | 6 735.00 | 590.00 | 7 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 538.00 | 706 538.00 | | 706 538.00 |
VW T.V.A. | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 368.00 | 569 778.00 | 590.00 | 570 368.00 |