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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | 715.00 | 3 997.00 | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 063.00 | 22 165.00 | 65 897.00 | 88 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 168.00 | 13 470.00 | 63 697.00 | 77 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 963.00 | 36 351.00 | 133 612.00 | 169 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CF Disponibilités | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 745.00 | | 66 746.00 | 66 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 707.00 | 36 351.00 | 200 357.00 | 236 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 863.00 | | | -21 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | -21 863.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287.00 | -16 863.00 | | 7 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 666.00 | 129 911.00 | | 140 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 955.00 | 18 500.00 | | 22 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 26 845.00 | | 19 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 596.00 | 4 657.00 | | 5 596.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 1 080.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 070.00 | 180 993.00 | | 193 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 357.00 | 164 130.00 | | 200 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 981.00 | 82 342.00 | | 164 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 831.00 | 104 205.00 | | 140 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 150.00 | -21 863.00 | | 24 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 003.00 | 6 960.00 | | 163 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 271.00 | 6 960.00 | | 158 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 427.00 | 20 923.00 | | 15 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 471.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 20 452.00 | | 15 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 666.00 | 31 693.00 | 108 972.00 | 140 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 995.00 | 83 022.00 | 108 972.00 | 191 995.00 |