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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 590.00 | | 1 010 590.00 | 1 010 590.00 |
BZ Autres créances | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
CF Disponibilités | 89 223.00 | | 89 223.00 | 89 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 823.00 | | 192 823.00 | 192 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 413.00 | | 1 203 413.00 | 1 203 413.00 |
CU Autres participations | 1 005 590.00 | | 1 005 590.00 | 1 005 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 277.00 | | | -4 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 261.00 | | | -17 261.00 |
DL TOTAL (I) | -20 538.00 | | | -20 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 204.00 | | | 694 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 063.00 | | | 430 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
EA Autres dettes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 951.00 | | | 1 223 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 413.00 | | | 1 203 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 079.00 | | | 645 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 712.00 | | | -6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 261.00 | | | -17 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 040.00 | | 7 550.00 | 1 003 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003 040.00 | | 2 550.00 | 1 003 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 204.00 | 115 332.00 | 460 041.00 | 694 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 917.00 | 527 917.00 | | 527 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 951.00 | 645 079.00 | 460 041.00 | 1 223 951.00 |