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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 172.00 | 4 033.00 | 10 139.00 | 14 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 9 568.00 | 10 795.00 | 20 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 216.00 | 13 601.00 | 429 617.00 | 443 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 754.00 | | 148 754.00 | 148 754.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CF Disponibilités | 418 637.00 | | 418 637.00 | 418 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 086.00 | | 618 086.00 | 618 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 304.00 | 13 601.00 | 1 047 703.00 | 1 061 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 398 826.00 | 113 444.00 | | 398 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 989.00 | 285 383.00 | | 207 989.00 |
DL TOTAL (I) | 607 915.00 | 399 926.00 | | 607 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 668.00 | 164 731.00 | | 136 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 482.00 | 167 208.00 | | 122 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 12 967.00 | | 18 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 016.00 | 190 923.00 | | 162 016.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 87 169.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 788.00 | 622 999.00 | | 439 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 703.00 | 1 040 925.00 | | 1 047 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 103.00 | | 12 116.00 | 431 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 420.00 | | 12 116.00 | 22 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 605.00 | 7 997.00 | | 5 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 605.00 | 7 997.00 | | 5 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 148 754.00 | 148 754.00 | | 148 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 668.00 | 28 486.00 | 108 182.00 | 136 668.00 |
VI Groupe et associés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 799.00 | 48 799.00 | | 48 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 131.00 | 199 448.00 | 8 683.00 | 208 131.00 |
VW T.V.A. | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 788.00 | 331 606.00 | 108 182.00 | 439 788.00 |