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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 369.00 | 10 885.00 | 17 484.00 | 28 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 13 512.00 | 16 822.00 | 30 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 400.00 | 24 397.00 | 406 003.00 | 430 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
BZ Autres créances | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
CF Disponibilités | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 549.00 | 24 397.00 | 517 152.00 | 541 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 520.00 | | | -243 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 471.00 | -243 520.00 | | -4 471.00 |
DL TOTAL (I) | -237 991.00 | -233 520.00 | | -237 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 723.00 | 362 304.00 | | 400 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 265.00 | 258 458.00 | | 104 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 213.00 | 111 309.00 | | 119 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 132.00 | 113 404.00 | | 115 132.00 |
EA Autres dettes | 15 811.00 | 28 163.00 | | 15 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 143.00 | 873 638.00 | | 755 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 152.00 | 640 118.00 | | 517 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 265.00 | | | 104 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 387.00 | | 330 387.00 | 330 387.00 |
FG Production vendue services | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 391.00 | | 341 391.00 | 341 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 104.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 000.00 | 9 633.00 | | 209 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 000.00 | 9 633.00 | | 209 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 000.00 | 9 408.00 | | 209 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 137.00 | 1 255 930.00 | | 598 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 608.00 | 1 499 450.00 | | 602 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 471.00 | -243 520.00 | | -4 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555.00 | 2 280.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 991.00 | | 408.00 | 429 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 288.00 | | 408.00 | 14 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 293.00 | 13 104.00 | | 11 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 293.00 | 13 104.00 | | 11 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 723.00 | 61 096.00 | 282 009.00 | 400 723.00 |
VI Groupe et associés | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VP Divers | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 143.00 | 415 515.00 | 282 009.00 | 755 143.00 |