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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 707.00 | | 112 707.00 | 112 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
CU Autres participations | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 952.00 | -4 398.00 | | -4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | -554.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 5 960.00 | 5 048.00 | | 5 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 777.00 | 63 399.00 | | 61 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 608.00 | 56 794.00 | | 54 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 4 349.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 716.00 | 124 966.00 | | 119 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 675.00 | 130 013.00 | | 125 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 150.00 | 76 842.00 | | 10 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800.00 | 2 209.00 | | 4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888.00 | 2 763.00 | | 3 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | -554.00 | | 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 292.00 | | 2 420.00 | 127 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 485.00 | 122 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 485.00 | 122 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 292.00 | | 2 420.00 | 127 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 707.00 | 6 285.00 | 106 422.00 | 112 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 777.00 | 6 819.00 | 28 300.00 | 61 777.00 |
VI Groupe et associés | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 579.00 | 7 158.00 | 106 422.00 | 113 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 716.00 | 10 150.00 | 28 300.00 | 119 716.00 |