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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 780.00 | | 184 780.00 | 184 780.00 |
CF Disponibilités | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 998.00 | | 195 998.00 | 195 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 016.00 | 23 928.00 | | 40 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 004.00 | 16 089.00 | | 28 004.00 |
DL TOTAL (I) | 69 120.00 | 41 116.00 | | 69 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 419.00 | 154 025.00 | | 121 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 877.00 | 155 014.00 | | 126 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 998.00 | 196 130.00 | | 195 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 5 100.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 5 100.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -5 100.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 644.00 | 24 723.00 | | 31 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640.00 | 8 634.00 | | 3 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 004.00 | 16 089.00 | | 28 004.00 |