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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 017.00 | 8 457.00 | 31 560.00 | 40 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 258.00 | 27 863.00 | 196 395.00 | 224 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 444.00 | 36 319.00 | 229 125.00 | 265 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BZ Autres créances | 100 612.00 | | 100 612.00 | 100 612.00 |
CF Disponibilités | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 949.00 | | 197 949.00 | 197 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 392.00 | 36 319.00 | 427 073.00 | 463 392.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 300.00 | 37 900.00 | | 42 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 122.00 | 13 583.00 | | 18 122.00 |
DG Autres réserves | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 413.00 | 5 339.00 | | -71 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 814.00 | 191 319.00 | | 182 814.00 |
DL TOTAL (I) | 176 300.00 | 251 818.00 | | 176 300.00 |
DN Avances conditionnées | 21 935.00 | 28 403.00 | | 21 935.00 |
DO TOTAL (II) | 21 935.00 | 28 403.00 | | 21 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 077.00 | 88 956.00 | | 81 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 714.00 | 43 735.00 | | 45 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 048.00 | 15 022.00 | | 22 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 839.00 | 147 713.00 | | 228 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 073.00 | 427 934.00 | | 427 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 501.00 | | 248 501.00 | 248 501.00 |
FD Production vendue biens | 58 746.00 | | 58 746.00 | 58 746.00 |
FG Production vendue services | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 406.00 | | 330 406.00 | 330 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 214.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 932.00 | 1 224.00 | | 13 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 932.00 | 1 224.00 | | 13 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 222.00 | 1 224.00 | | 13 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 120.00 | 69 562.00 | | 425 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 533.00 | 64 222.00 | | 496 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 413.00 | 5 339.00 | | -71 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 639.00 | | 167 599.00 | 209 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 794.00 | | 265 444.00 | 111 794.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 794.00 | | 264 275.00 | 111 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 197.00 | | 166 872.00 | 209 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | 727.00 | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 106.00 | 25 214.00 | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | 25 214.00 | | 11 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VP Divers | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 358.00 | 100 653.00 | 705.00 | 101 358.00 |