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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 386.00 | 14 064.00 | 4 321.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 270.00 | 27 759.00 | 2 511.00 | 30 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 667.00 | 41 823.00 | 317 844.00 | 359 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 012.00 | 45 375.00 | 327 637.00 | 373 012.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 67 410.00 | | 67 410.00 | 67 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 668.00 | 45 375.00 | 426 293.00 | 471 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 335.00 | 87 199.00 | 744 137.00 | 831 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 641.00 | 37 711.00 | | 58 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 466.00 | 50 930.00 | | 85 466.00 |
DL TOTAL (I) | 149 607.00 | 94 141.00 | | 149 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 109.00 | 281 312.00 | | 232 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 27 408.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 212.00 | 110 252.00 | | 32 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 813.00 | 304 073.00 | | 329 813.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 530.00 | 723 129.00 | | 594 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 137.00 | 817 269.00 | | 744 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 213.00 | 491 122.00 | | 412 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 791.00 | | 3 376.00 | 358 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 359 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 48 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 781.00 | | 3 375.00 | 47 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 284.00 | 15 817.00 | 2 278.00 | 28 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 284.00 | 15 817.00 | 2 278.00 | 28 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 407.00 | 174 407.00 | | 174 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 919.00 | 55 919.00 | | 55 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 318 562.00 | 318 562.00 | | 318 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 109.00 | 49 793.00 | 182 317.00 | 232 109.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 293.00 | 347 332.00 | 55 961.00 | 403 293.00 |
VW T.V.A. | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 530.00 | 412 213.00 | 182 317.00 | 594 530.00 |