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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 577 182.00 | | 1 577 182.00 | 1 577 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 847.00 | 10 137.00 | 23 709.00 | 33 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 604 739.00 | | 9 604 739.00 | 9 604 739.00 |
AX Avances et acomptes | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 242 733.00 | 10 137.00 | 11 232 596.00 | 11 242 733.00 |
BZ Autres créances | 1 507 028.00 | | 1 507 028.00 | 1 507 028.00 |
CF Disponibilités | 591 993.00 | | 591 993.00 | 591 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 289.00 | | 2 100 289.00 | 2 100 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 022.00 | 10 137.00 | 13 332 885.00 | 13 343 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 647.00 | -49 031.00 | | -126 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 799.00 | -77 616.00 | | -168 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 553.00 | 1 373 353.00 | | 1 204 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 358 110.00 | | | 11 358 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 047.00 | 7 296.00 | | 711 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | 13 807.00 | | 16 776.00 |
EA Autres dettes | 42 399.00 | 55 535.00 | | 42 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 128 331.00 | 76 639.00 | | 12 128 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 332 885.00 | 1 449 991.00 | | 13 332 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 319.00 | 76 639.00 | | 1 813 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 60 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 839.00 | 57 386.00 | | 60 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 638.00 | 135 002.00 | | 229 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 799.00 | -77 616.00 | | -168 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 672.00 | | 10 114 061.00 | 1 128 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 242 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 660 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 036.00 | | 494 146.00 | 1 083 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 636.00 | | 9 614 729.00 | 45 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 117.00 | 4 020.00 | | 6 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 4 020.00 | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 047.00 | 711 047.00 | | 711 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 506 943.00 | 1 506 943.00 | | 1 506 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 355 353.00 | 1 040 341.00 | | 11 355 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 355 353.00 | | | 11 355 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 482.00 | 1 513 482.00 | | 1 513 482.00 |
VW T.V.A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 128 331.00 | 1 813 319.00 | | 12 128 331.00 |