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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 255.00 | | 88 255.00 | 88 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 028.00 | | 806 028.00 | 806 028.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 604.00 | | 859 604.00 | 859 604.00 |
CU Autres participations | 716 093.00 | | 716 093.00 | 716 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 437.00 | 97 962.00 | | -9 437.00 |
DK Provisions réglementées | 8 283.00 | 2 875.00 | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 496 809.00 | 500 837.00 | | 496 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 356.00 | 246 480.00 | | 241 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 796.00 | 367 920.00 | | 362 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 604.00 | 868 757.00 | | 859 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 086.00 | 132 335.00 | | 149 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 408.00 | 2 875.00 | | 5 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 408.00 | 2 875.00 | | 5 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | -2 875.00 | | -5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 105 413.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 437.00 | 7 451.00 | | 9 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 437.00 | 97 962.00 | | -9 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 796.00 | | | 811 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 768.00 | 806 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768.00 | 806 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 796.00 | | | 811 796.00 |