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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 543.00 | | 449 543.00 | 449 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 776.00 | 21 060.00 | 27 716.00 | 48 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 505.00 | 21 060.00 | 519 445.00 | 540 505.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 350 591.00 | | 350 591.00 | 350 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 205.00 | | 351 205.00 | 351 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 710.00 | 21 060.00 | 870 650.00 | 891 710.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 354.00 | | | 214 354.00 |
DL TOTAL (I) | 580 720.00 | | | 580 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 641.00 | | | 279 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 650.00 | | | 870 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 435.00 | | | 85 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 541.00 | | | 544 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 035.00 | 42 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 035.00 | 540 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 543.00 | | | 449 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 776.00 | | | 48 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 654.00 | 9 406.00 | | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | 9 406.00 | | 11 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 639.00 | 75 144.00 | 204 494.00 | 279 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 343.00 | 614.00 | 41 729.00 | 42 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 930.00 | 85 435.00 | 204 494.00 | 289 930.00 |