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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 850.00 | 18 150.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 353.00 | 5 953.00 | 2 399.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 607.00 | 70 267.00 | 239 340.00 | 309 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 811.00 | 78 070.00 | 261 740.00 | 339 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BT Marchandises | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BZ Autres créances | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CF Disponibilités | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 926.00 | 78 070.00 | 360 856.00 | 438 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
DH Report à nouveau | | -17 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 415.00 | 69 114.00 | | 83 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 697.00 | 54 988.00 | | 47 697.00 |
DL TOTAL (I) | 202 509.00 | 126 383.00 | | 202 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 893.00 | 91 927.00 | | 82 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 681.00 | 79 658.00 | | 57 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 332.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 911.00 | 12 759.00 | | 11 911.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 347.00 | 189 928.00 | | 158 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 856.00 | 316 312.00 | | 360 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 419.00 | 32 652.00 | | 45 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 459.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 028.00 | 32 193.00 | | 44 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 893.00 | 9 160.00 | 37 930.00 | 82 893.00 |
VI Groupe et associés | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 347.00 | 84 614.00 | 37 930.00 | 158 347.00 |