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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323 892.00 | 3 308 032.00 | 15 860.00 | 3 323 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 131 442.00 | 5 286 590.00 | 3 844 852.00 | 9 131 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119 960.00 | | 4 119 960.00 | 4 119 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 575 294.00 | 8 594 622.00 | 7 980 672.00 | 16 575 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 066.00 | | 63 066.00 | 63 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 262 357.00 | 916 155.00 | 12 346 202.00 | 13 262 357.00 |
BZ Autres créances | 4 001 579.00 | | 4 001 579.00 | 4 001 579.00 |
CF Disponibilités | 7 574 035.00 | | 7 574 035.00 | 7 574 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958 098.00 | | 958 098.00 | 958 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 859 135.00 | 916 155.00 | 24 942 980.00 | 25 859 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 253 985.00 | | 253 985.00 | 253 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 688 414.00 | 9 510 777.00 | 33 177 637.00 | 42 688 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 442 000.00 | 14 442 000.00 | | 14 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 800.00 | 407 821.00 | | 483 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 590.00 | | | 1 443 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 553.00 | 1 519 569.00 | | 1 575 553.00 |
DL TOTAL (I) | 17 944 943.00 | 16 369 390.00 | | 17 944 943.00 |
DP Provisions pour risques | 568 160.00 | 268 379.00 | | 568 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 400.00 | 443 696.00 | | 328 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 560.00 | 712 075.00 | | 896 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 215.00 | 9 432.00 | | 23 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 431.00 | 3 431 452.00 | | 5 359 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 594 954.00 | 7 938 384.00 | | 6 594 954.00 |
EA Autres dettes | 1 320 195.00 | 1 337 286.00 | | 1 320 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 499.00 | 1 378 177.00 | | 980 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278 294.00 | 14 103 293.00 | | 14 278 294.00 |
ED (V) | 57 840.00 | 47 510.00 | | 57 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 177 637.00 | 31 232 269.00 | | 33 177 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 905 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 905 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 270 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 245 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 656 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 331.00 | |
GE Autres charges | | | 510 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 118 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 328.00 | 215 146.00 | | 414 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 414 328.00 | 215 146.00 | | 414 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 023.00 | 251 478.00 | | 222 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 789.00 | -70 613.00 | | -384 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 748 912.00 | 36 558 315.00 | | 34 748 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 173 359.00 | 35 038 747.00 | | 33 173 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 553.00 | 1 519 569.00 | | 1 575 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452 000.00 | | 4 125 000.00 | 12 452 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 575 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 131 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 291 000.00 | | 33 000.00 | 3 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 934 000.00 | | 197 000.00 | 8 934 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 000.00 | | 3 895 000.00 | 227 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 000.00 | 637 000.00 | 452 000.00 | 712 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262 000.00 | 314 000.00 | 262 000.00 | 262 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 000.00 | 314 000.00 | 262 000.00 | 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 000.00 | 637 000.00 | 452 000.00 | 712 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359 000.00 | 5 359 000.00 | | 5 359 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 595 000.00 | 6 595 000.00 | | 6 595 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
UP Prêts | 3 867 000.00 | 3 867 000.00 | | 3 867 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 699 000.00 | 12 699 000.00 | | 12 699 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
VB T. V. A. | 901 000.00 | 901 000.00 | | 901 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 000.00 | 365 000.00 | 245 000.00 | 610 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 331 000.00 | 19 414 000.00 | 2 917 000.00 | 22 331 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 298 000.00 | 13 275 000.00 | 23 000.00 | 13 298 000.00 |