| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
AH Fonds commercial | 626 701.00 | | 626 701.00 | 626 701.00 |
AN Terrains | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
AP Constructions | 347 187.00 | 92 715.00 | 254 472.00 | 347 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 260 083.00 | 1 114 028.00 | 2 146 055.00 | 3 260 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 295.00 | | 299 295.00 | 299 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816 054.00 | 1 277 072.00 | 3 538 983.00 | 4 816 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 995.00 | 74 074.00 | 1 445 921.00 | 1 519 995.00 |
BN En cours de production de biens | 1 747 900.00 | 237 895.00 | 1 510 005.00 | 1 747 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 509.00 | 18 026.00 | 484 483.00 | 502 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 436.00 | 142 475.00 | 1 442 961.00 | 1 585 436.00 |
BZ Autres créances | 2 710 181.00 | | 2 710 181.00 | 2 710 181.00 |
CF Disponibilités | 1 877 581.00 | | 1 877 581.00 | 1 877 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 070 160.00 | 472 470.00 | 9 597 690.00 | 10 070 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 886 214.00 | 1 749 542.00 | 13 136 673.00 | 14 886 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
DH Report à nouveau | 1 961 030.00 | 2 489 711.00 | | 1 961 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 391.00 | -528 681.00 | | 367 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 354 712.00 | 429 332.00 | | 354 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 170.00 | 2 771 399.00 | | 3 064 170.00 |
DP Provisions pour risques | 464 053.00 | 714 296.00 | | 464 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 381.00 | 53 205.00 | | 48 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 434.00 | 767 501.00 | | 512 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 931.00 | 250 000.00 | | 262 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443 208.00 | 17 502.00 | | 2 443 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 638.00 | 5 088 141.00 | | 4 651 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 342.00 | 1 784 044.00 | | 1 577 342.00 |
EA Autres dettes | 530 949.00 | 751 098.00 | | 530 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 560 069.00 | 7 993 920.00 | | 9 560 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 136 673.00 | 11 532 821.00 | | 13 136 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 266 069.00 | 7 659 833.00 | | 9 266 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 27 222 923.00 | 12 355 729.00 | 39 578 651.00 | 27 222 923.00 |
FG Production vendue services | 297 914.00 | | 297 914.00 | 297 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 520 837.00 | 12 355 729.00 | 39 876 565.00 | 27 520 837.00 |
FM Production stockée | | | -204 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 699 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 077 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 304 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 536 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 553.00 | |
GE Autres charges | | | 349 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 212 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 620.00 | 120 668.00 | | 74 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 620.00 | 120 768.00 | | 74 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 041.00 | 29 626.00 | | -4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 041.00 | 29 626.00 | | -4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 661.00 | 91 142.00 | | 78 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 402.00 | | | 127 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 776 739.00 | 34 467 564.00 | | 40 776 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 409 349.00 | 34 996 244.00 | | 40 409 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 391.00 | -528 681.00 | | 367 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 703.00 | 620 121.00 | | 252 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 044 631.00 | | 1 579 598.00 | 4 044 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 175.00 | 4 816 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 175.00 | 3 969 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 418.00 | | | 640 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 197 641.00 | | 1 579 598.00 | 3 197 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 462.00 | 669 609.00 | | 607 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 715.00 | 12 858.00 | | 25 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 151.00 | 4 566.00 | | 9 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 596.00 | 652 186.00 | | 572 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 767 501.00 | 101 553.00 | 356 620.00 | 767 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 501.00 | 101 553.00 | 356 620.00 | 767 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 553.00 | 356 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 651 638.00 | 4 651 638.00 | | 4 651 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 577 342.00 | 1 577 342.00 | | 1 577 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 351.00 | 658 351.00 | | 658 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 436.00 | 1 585 436.00 | | 1 585 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 315 806.00 | 2 315 806.00 | | 2 315 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710 181.00 | 2 710 181.00 | | 2 710 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 175.00 | 4 422 175.00 | 168 000.00 | 4 590 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 466 069.00 | 9 266 069.00 | 200 000.00 | 9 466 069.00 |