| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 699.00 | | 542 699.00 | 542 699.00 |
BZ Autres créances | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 387.00 | | 557 387.00 | 557 387.00 |
CU Autres participations | 539 839.00 | | 539 839.00 | 539 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DH Report à nouveau | 5 981.00 | 17 873.00 | | 5 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 666.00 | -11 893.00 | | -12 666.00 |
DK Provisions réglementées | 18 395.00 | 11 121.00 | | 18 395.00 |
DL TOTAL (I) | 37 651.00 | 43 043.00 | | 37 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 042.00 | 386 026.00 | | 369 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 254.00 | 158 000.00 | | 149 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 736.00 | 545 466.00 | | 519 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 387.00 | 588 508.00 | | 557 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 736.00 | 194 893.00 | | 519 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 254.00 | | | 149 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 274.00 | -7 274.00 | | -7 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 846.00 | | | 37 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 666.00 | 11 893.00 | | 12 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 666.00 | -11 893.00 | | -12 666.00 |