| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 623.00 | 3 986.00 | 2 636.00 | 6 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 623.00 | 3 986.00 | 394 636.00 | 398 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 648.00 | 3 986.00 | 420 661.00 | 424 648.00 |
CU Autres participations | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 919.00 | | | 919.00 |
DG Autres réserves | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
DH Report à nouveau | | -4 265.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 392.00 | 22 662.00 | | 33 392.00 |
DL TOTAL (I) | 212 789.00 | 179 397.00 | | 212 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 649.00 | 227 784.00 | | 198 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 5 046.00 | | 2 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | 5 316.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 872.00 | 239 146.00 | | 207 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 661.00 | 418 544.00 | | 420 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 45 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | 3 246.00 | | 6 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 38 500.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608.00 | 15 837.00 | | 11 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 392.00 | 22 662.00 | | 33 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 623.00 | | | 398 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662.00 | 1 325.00 | | 2 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662.00 | 1 325.00 | | 2 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 489.00 | 29 339.00 | 119 582.00 | 198 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 872.00 | 38 722.00 | 119 582.00 | 207 872.00 |