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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 634.00 | 131 470.00 | 60 164.00 | 191 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 108 992.00 | | 5 108 992.00 | 5 108 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 888.00 | 3 426.00 | 46 461.00 | 49 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 808.00 | 14 678.00 | 31 131.00 | 45 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 417 816.00 | 153 821.00 | 5 263 996.00 | 5 417 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 531.00 | | 381 531.00 | 381 531.00 |
BZ Autres créances | 455 311.00 | | 455 311.00 | 455 311.00 |
CF Disponibilités | 2 055 406.00 | | 2 055 406.00 | 2 055 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 293.00 | | 89 293.00 | 89 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 744.00 | | 3 062 744.00 | 3 062 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 480 560.00 | 153 821.00 | 8 326 740.00 | 8 480 560.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 799.00 | 4 247.00 | 552.00 | 4 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 769.00 | 25 144.00 | | 40 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 503 556.00 | 19 157.00 | | 7 503 556.00 |
DH Report à nouveau | -527 474.00 | -153 984.00 | | -527 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 253 672.00 | -373 490.00 | | -1 253 672.00 |
DL TOTAL (I) | 5 763 180.00 | -483 173.00 | | 5 763 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 1 190.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564 891.00 | 3 036 544.00 | | 1 564 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 175.00 | 552 301.00 | | 749 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 468.00 | 406 741.00 | | 175 468.00 |
EA Autres dettes | 30 873.00 | 41 093.00 | | 30 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 560.00 | 4 037 870.00 | | 2 563 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 326 740.00 | 3 554 697.00 | | 8 326 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 560.00 | 4 037 870.00 | | 2 563 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 564 891.00 | | | 1 564 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 436 445.00 | | 2 436 445.00 | 2 436 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 445.00 | | 2 436 445.00 | 2 436 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 633 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 192 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 420.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 567 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 489 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 545 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 1 160.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 1 160.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | 6 057.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 140.00 | -88 276.00 | | -294 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 088.00 | 3 393 056.00 | | 4 078 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 760.00 | 3 766 546.00 | | 5 331 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 253 672.00 | -373 490.00 | | -1 253 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 286.00 | | 3 851 530.00 | 1 566 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 417 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 151.00 | | 3 779 475.00 | 1 521 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 336.00 | | 65 359.00 | 30 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 6 696.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 401.00 | 38 420.00 | | 115 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 647.00 | 1 600.00 | | 2 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 957.00 | 21 513.00 | | 109 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 797.00 | 15 307.00 | | 2 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 175.00 | 749 175.00 | | 749 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 017.00 | 55 017.00 | | 55 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 890.00 | 99 890.00 | | 99 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
UX Autres créances clients | 381 531.00 | 381 531.00 | | 381 531.00 |
VB T. V. A. | 136 055.00 | 136 055.00 | | 136 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 564 891.00 | 1 564 891.00 | | 1 564 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 140.00 | 294 140.00 | | 294 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 831.00 | 926 135.00 | 16 696.00 | 942 831.00 |
VW T.V.A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 560.00 | 2 563 560.00 | | 2 563 560.00 |