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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 525 045.00 | | 1 525 045.00 | 1 525 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 272.00 | | 3 306 272.00 | 3 306 272.00 |
BZ Autres créances | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 |
CF Disponibilités | 138 027.00 | | 138 027.00 | 138 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 127.00 | | 1 161 127.00 | 1 161 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 467 399.00 | | 4 467 399.00 | 4 467 399.00 |
CU Autres participations | 1 691 227.00 | | 1 691 227.00 | 1 691 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 359.00 | | | 1 640 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DH Report à nouveau | 143 703.00 | | | 143 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532 516.00 | | | 2 532 516.00 |
DK Provisions réglementées | 643.00 | | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 657.00 | | | 4 348 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 399.00 | | | 4 467 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 340.00 | | | 72 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 024.00 | | 1 570 879.00 | 1 742 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 631.00 | 3 306 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 631.00 | 3 306 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742 024.00 | | 1 570 879.00 | 1 742 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 276.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 276.00 | | 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 525 045.00 | | 1 525 045.00 | 1 525 045.00 |
VI Groupe et associés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 145.00 | 1 023 100.00 | 1 525 045.00 | 2 548 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 742.00 | 118 742.00 | | 118 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 142.00 | | | 3 142.00 |