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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 292.00 | 259.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
AP Constructions | 277 070.00 | 9 763.00 | 267 307.00 | 277 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 237.00 | 103 022.00 | 65 216.00 | 168 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 294.00 | 200 247.00 | 115 047.00 | 315 294.00 |
BF Prêts | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 242.00 | 314 324.00 | 563 918.00 | 878 242.00 |
BT Marchandises | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 989.00 | 66 730.00 | 395 259.00 | 461 989.00 |
BZ Autres créances | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CF Disponibilités | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 485.00 | 66 730.00 | 557 755.00 | 624 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 727.00 | 381 054.00 | 1 121 673.00 | 1 502 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 166 361.00 | 98 825.00 | | 166 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 215.00 | 97 535.00 | | 132 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 8 750.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 354 826.00 | 260 111.00 | | 354 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 286.00 | 341 848.00 | | 451 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 7 113.00 | | 1 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 978.00 | 161 522.00 | | 185 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 765.00 | 57 105.00 | | 58 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 961.00 | 2 061.00 | | 67 961.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 847.00 | 569 712.00 | | 766 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 673.00 | 829 822.00 | | 1 121 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 624.00 | | 312 517.00 | 567 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 878 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 760 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 319.00 | | 282.00 | 102 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 306.00 | | 297 196.00 | 465 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 294.00 | 106 929.00 | 1 900.00 | 209 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 046.00 | 246.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 249.00 | 106 683.00 | 1 900.00 | 208 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 807.00 | 10 923.00 | | 55 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 807.00 | 10 923.00 | | 55 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 807.00 | 10 923.00 | | 55 807.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 978.00 | 185 978.00 | | 185 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 961.00 | 67 961.00 | | 67 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UP Prêts | 15 040.00 | 7 590.00 | 7 450.00 | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 381 913.00 | 381 913.00 | | 381 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VB T. V. A. | 31 987.00 | 31 987.00 | 1.00 | 31 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 885.00 | 103 235.00 | 167 650.00 | 270 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 905.00 | | 179 905.00 | 179 905.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 610.00 | | | 85 610.00 |
VP Divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 923.00 | 509 473.00 | 7 450.00 | 516 923.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 351.00 | 416 810.00 | 348 541.00 | 765 351.00 |