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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547.00 | 279.00 | 268.00 | 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 124.00 | 917.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 888.00 | 403.00 | 4 485.00 | 4 888.00 |
BT Marchandises | 2 476 806.00 | | 2 476 806.00 | 2 476 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 387 591.00 | | 387 591.00 | 387 591.00 |
CF Disponibilités | 44 512.00 | | 44 512.00 | 44 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 013.00 | | 2 913 013.00 | 2 913 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 901.00 | 403.00 | 2 917 498.00 | 2 917 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 352.00 | 33 842.00 | | 183 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 044.00 | 149 509.00 | | 368 044.00 |
DL TOTAL (I) | 556 896.00 | 188 852.00 | | 556 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 901.00 | 2 193 916.00 | | 1 347 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 585.00 | 162 095.00 | | 75 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 531.00 | 779 048.00 | | 775 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 561.00 | 123 727.00 | | 161 561.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 602.00 | 3 258 835.00 | | 2 360 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 498.00 | 3 447 687.00 | | 2 917 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 602.00 | 3 258 835.00 | | 2 360 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 879 760.00 | | 4 879 760.00 | 4 879 760.00 |
FG Production vendue services | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 889 734.00 | | 4 889 734.00 | 4 889 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 540 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 926.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 052.00 | 51 319.00 | | 129 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 572.00 | 2 805 074.00 | | 4 906 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 527.00 | 2 655 564.00 | | 4 538 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 044.00 | 149 509.00 | | 368 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 847.00 | | 1 669.00 | 3 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 628.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 4 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | | 1 041.00 | 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 628.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 234.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 234.00 | | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 531.00 | 775 531.00 | | 775 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 732.00 | 77 732.00 | | 77 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 265 940.00 | 265 940.00 | | 265 940.00 |
VC Groupe et associés | 108 548.00 | 108 548.00 | | 108 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 900.00 | 807 900.00 | | 807 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 585.00 | 75 585.00 | | 75 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 995.00 | 391 695.00 | 3 300.00 | 394 995.00 |
VW T.V.A. | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 602.00 | 2 360 602.00 | | 2 360 602.00 |