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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 709.00 | 6 597.00 | 138 112.00 | 144 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 632.00 | | 298 632.00 | 298 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 281.00 | | 268 281.00 | 268 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 539.00 | 305 701.00 | 1 328 838.00 | 1 634 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BZ Autres créances | 34 627.00 | | 34 627.00 | 34 627.00 |
CF Disponibilités | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 382.00 | | 70 382.00 | 70 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 921.00 | 305 701.00 | 1 399 220.00 | 1 704 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 921 915.00 | 299 104.00 | 622 811.00 | 921 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 121.00 | -227 333.00 | | -120 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 477.00 | 107 211.00 | | 64 477.00 |
DK Provisions réglementées | 30 173.00 | 21 944.00 | | 30 173.00 |
DL TOTAL (I) | 174 529.00 | 101 822.00 | | 174 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 108.00 | 549 569.00 | | 770 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 870.00 | 591 381.00 | | 434 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 5 238.00 | | 19 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 691.00 | 1 146 188.00 | | 1 224 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 220.00 | 1 248 010.00 | | 1 399 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 229.00 | 8 229.00 | | 10 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 228.00 | -8 229.00 | | -8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 276.00 | 129 868.00 | | 129 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 798.00 | 22 657.00 | | 64 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 477.00 | 107 211.00 | | 64 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 310.00 | | 203 221.00 | 1 533 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 229.00 | 1 191 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 992.00 | 1 634 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 763.00 | 443 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 884.00 | | 203 221.00 | 308 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 426.00 | | | 1 224 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622.00 | 5 975.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622.00 | 5 975.00 | | 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 394 276.00 | | 95 172.00 | 394 276.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 944.00 | 8 229.00 | | 21 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 276.00 | | 95 172.00 | 394 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 220.00 | 8 229.00 | 95 172.00 | 416 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 95 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 229.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 281.00 | 268 281.00 | | 268 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VB T. V. A. | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 108.00 | 89 926.00 | 371 113.00 | 770 108.00 |
VI Groupe et associés | 434 132.00 | 434 132.00 | | 434 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 354.00 | 314 354.00 | | 314 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 690.00 | 544 508.00 | 371 113.00 | 1 224 690.00 |