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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 590.00 | 8 670.00 | 1 920.00 | 10 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 590.00 | 8 670.00 | 81 920.00 | 90 590.00 |
060 Stock marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
072 Créances – Autres | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
084 Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
110 Total général Actif | 111 639.00 | 8 670.00 | 102 970.00 | 111 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
224 Production immobilisée | 732.00 | | | 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
230 Autres produits | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 877.00 | | | 102 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257.00 | | | 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -457.00 | | | -457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
242 Autres charges externes. | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
252 Charges sociales | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
262 Autres charges | 910.00 | | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 833.00 | | | -23 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 239.00 | | | -28 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 590.00 | | | 90 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |