| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 047.00 | 16 040.00 | 21 006.00 | 37 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 062.00 | 16 040.00 | 56 021.00 | 72 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BT Marchandises | 60 262.00 | | 60 262.00 | 60 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
BZ Autres créances | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CF Disponibilités | 146 266.00 | | 146 266.00 | 146 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 566.00 | | 277 566.00 | 277 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 627.00 | 16 040.00 | 333 587.00 | 349 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 985.00 | 58 332.00 | | 119 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 464.00 | 61 653.00 | | 11 464.00 |
DL TOTAL (I) | 132 549.00 | 121 085.00 | | 132 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 686.00 | 662.00 | | 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 686.00 | 662.00 | | 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 610.00 | 24 000.00 | | 11 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 67 941.00 | | 76 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 890.00 | 20 074.00 | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 353.00 | 212 016.00 | | 200 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 587.00 | 333 762.00 | | 333 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 763.00 | 112 016.00 | | 114 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 557.00 | | 2 664 557.00 | 2 664 557.00 |
FG Production vendue services | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 682.00 | | 2 778 682.00 | 2 778 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 489.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 187.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | 143.00 | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 705.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 705.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 376.00 | 2 564.00 | | 10 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 2 564.00 | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | -1 860.00 | | -9 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 411.00 | 2 313 126.00 | | 2 780 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 947.00 | 2 251 473.00 | | 2 768 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 464.00 | 61 653.00 | | 11 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 265.00 | | 16 797.00 | 55 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 250.00 | | 4 797.00 | 32 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 12 000.00 | 23 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 393.00 | 6 647.00 | | 9 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 393.00 | 6 647.00 | | 9 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 662.00 | 686.00 | 662.00 | 662.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 662.00 | 686.00 | 662.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662.00 | 686.00 | 662.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
UX Autres créances clients | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 410.00 | 85 590.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 851.00 | 104 851.00 | | 104 851.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 353.00 | 114 763.00 | 85 590.00 | 200 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 729.00 | | 1 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | 6 937.00 | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 48 200.00 | 44 086.00 | | 48 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 142.00 | 31 904.00 | | 32 142.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 489.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 1 043.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 422.00 | 2 772.00 | | 2 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 335.00 | 298 277.00 | | 369 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 575.00 | 274 609.00 | | 346 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 896.00 | 84 417.00 | | 87 896.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |