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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 948.00 | 8 166.00 | 12 782.00 | 20 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 845.00 | 4 678.00 | 23 167.00 | 27 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 043.00 | 13 094.00 | 35 949.00 | 49 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 266.00 | 2 875.00 | 12 391.00 | 15 266.00 |
BZ Autres créances | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CF Disponibilités | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 346.00 | 2 875.00 | 65 471.00 | 68 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 389.00 | 15 969.00 | 101 420.00 | 117 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 658.00 | 31 689.00 | | 46 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 048.00 | 14 969.00 | | -18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 34 110.00 | 52 158.00 | | 34 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 423.00 | 1 909.00 | | 18 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 3 030.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 5 872.00 | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 171.00 | 11 576.00 | | 31 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 310.00 | 22 388.00 | | 67 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 420.00 | 74 546.00 | | 101 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 082.00 | 22 388.00 | | 54 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 789.00 | | 281 789.00 | 281 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 789.00 | | 281 789.00 | 281 789.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | 2 427.00 | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 009.00 | 191 400.00 | | 283 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 057.00 | 176 431.00 | | 301 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 048.00 | 14 969.00 | | -18 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 531.00 | 8 724.00 | | 8 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 164.00 | | 33 878.00 | 15 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | | 33 878.00 | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 670.00 | 7 423.00 | | 5 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 421.00 | 7 423.00 | | 5 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
UX Autres créances clients | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 423.00 | 5 195.00 | 13 228.00 | 18 423.00 |
VI Groupe et associés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 310.00 | 54 082.00 | 13 228.00 | 67 310.00 |