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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 990.00 | | 952 990.00 | 952 990.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 942.00 | | 953 942.00 | 953 942.00 |
CU Autres participations | 920 103.00 | | 920 103.00 | 920 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DH Report à nouveau | 127 501.00 | | | 127 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 378.00 | 142 633.00 | | -9 378.00 |
DK Provisions réglementées | 8 806.00 | 3 056.00 | | 8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 694 061.00 | 705 689.00 | | 694 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 941.00 | 255 602.00 | | 255 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 257.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 881.00 | 260 299.00 | | 259 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 942.00 | 965 988.00 | | 953 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 446.00 | 4 697.00 | | 27 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 750.00 | 3 056.00 | | 5 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 3 056.00 | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | -3 056.00 | | -5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 183.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378.00 | 7 550.00 | | 9 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 378.00 | 142 633.00 | | -9 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 247.00 | | 10 000.00 | 946 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 257.00 | 952 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 952 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 247.00 | | 10 000.00 | 946 247.00 |