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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 541.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 479.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 167 842.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 198.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 830.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 138.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 525.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 230.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 785.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 399 627.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 73 765.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 853.00 | | | -6 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 132.00 | -60 618.00 | | -32 132.00 |
DL TOTAL (I) | 16 015.00 | 68 147.00 | | 16 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 934.00 | 265 254.00 | | 259 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 808.00 | 1 300.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 56 810.00 | | 68 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 284.00 | 86 198.00 | | 43 284.00 |
EA Autres dettes | 2 583.00 | 4 004.00 | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 611.00 | 413 566.00 | | 383 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 627.00 | 481 713.00 | | 399 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 838.00 | | 21 048.00 | 350 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 356 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 285 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 048.00 | | 21 048.00 | 280 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 607.00 | 55 377.00 | 10 540.00 | 143 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 043.00 | 3 206.00 | | 15 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 564.00 | 52 172.00 | 10 540.00 | 128 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 101 223.00 | 101 223.00 | | 101 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 934.00 | 259 934.00 | | 259 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 803.00 | 377 803.00 | | 377 803.00 |