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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 319.00 | 200.00 | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 416.00 | 27 581.00 | 134 835.00 | 162 416.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 935.00 | 27 899.00 | 139 035.00 | 166 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 668.00 | | 236 668.00 | 236 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
084 Disponibilités | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 441.00 | | 286 441.00 | 286 441.00 |
110 Total général Actif | 453 376.00 | 27 899.00 | 425 477.00 | 453 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 249.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 996 730.00 | | | 996 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 006 446.00 | | | 1 006 446.00 |
242 Autres charges externes. | 452 152.00 | | | 452 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 265.00 | | | 282 265.00 |
252 Charges sociales | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 813 907.00 | | | 813 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 192 540.00 | | | 192 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 942.00 | | | 48 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 292.00 | | | 92 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 247 169.00 | | | 247 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 536.00 | | | 91 536.00 |