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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
060 Stock marchandises | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
072 Créances – Autres | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
084 Disponibilités | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 525.00 | | 38 525.00 | 38 525.00 |
110 Total général Actif | 57 580.00 | | 57 580.00 | 57 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 846.00 | 76 140.00 | | 84 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 725.00 | 311.00 | | 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 246.00 | 76 453.00 | | 103 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 144.00 | 58 224.00 | | 68 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 205.00 | -6 325.00 | | -10 205.00 |
242 Autres charges externes. | 8 381.00 | 9 816.00 | | 8 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 153.00 | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 697.00 | 23 378.00 | | 7 697.00 |
252 Charges sociales | 1 036.00 | 3 254.00 | | 1 036.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 107.00 | 88 508.00 | | 75 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 139.00 | -12 055.00 | | 28 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 139.00 | -12 303.00 | | 28 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 712.00 | | | 5 712.00 |