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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 486.00 | 11 587.00 | 26 899.00 | 38 486.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 532.00 | 11 587.00 | 27 945.00 | 39 532.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
084 Disponibilités | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 939.00 | | 92 939.00 | 92 939.00 |
110 Total général Actif | 132 471.00 | 11 587.00 | 120 884.00 | 132 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 682.00 | | | -2 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |