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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 199.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 195 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 932.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 590 587.00 | |
BF Prêts | | | 38 821.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 615.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 869 155.00 | |
BT Marchandises | | | 647 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 139.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 516.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 310.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 601 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 623 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 492 682.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 38 821.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 056.00 | 228 948.00 | | 563 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 465.00 | 334 108.00 | | 1 189 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 521.00 | 673 056.00 | | 1 862 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 021 366.00 | 4 139 598.00 | | 4 021 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 669.00 | 326 813.00 | | 326 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 226.00 | 578 156.00 | | 743 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 639.00 | 241 834.00 | | 531 639.00 |
EA Autres dettes | 7 261.00 | 75 596.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 161.00 | 5 361 996.00 | | 5 630 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 682.00 | 6 035 053.00 | | 7 492 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 263.00 | 1 590 630.00 | | 1 979 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 669.00 | | | 326 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 105.00 | | 451 435.00 | 4 942 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 745.00 | 79 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 255.00 | 4 998 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 196 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 509.00 | 722 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 195 000.00 | | 1 484.00 | 4 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 470.00 | | 46 404.00 | 678 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 635.00 | | 403 546.00 | 68 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 928.00 | 79 203.00 | | 49 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 928.00 | 78 918.00 | | 49 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 226.00 | 743 226.00 | | 743 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 954.00 | 142 954.00 | | 142 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 764.00 | 291 764.00 | | 291 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UP Prêts | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
UX Autres créances clients | 184 139.00 | 184 139.00 | | 184 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VB T. V. A. | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 021 366.00 | 370 468.00 | 2 104 615.00 | 4 021 366.00 |
VI Groupe et associés | 325 251.00 | 325 251.00 | | 325 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 232.00 | | | 368 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 381.00 | 409 766.00 | 40 615.00 | 450 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 161.00 | 1 979 263.00 | 2 104 615.00 | 5 630 161.00 |