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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 175 016.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 109 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 306 779.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 462 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 668.00 | |
BZ Autres créances | | | 285 056.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 630.00 | |
CF Disponibilités | | | 301 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 296 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 603 275.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 234.00 | | | 710 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 965.00 | | | 170 965.00 |
DL TOTAL (I) | 891 199.00 | | | 891 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 254.00 | | | 1 354 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 998.00 | | | 223 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 075.00 | | | 1 712 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 275.00 | | | 2 603 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 493.00 | | 5 791.00 | 1 401 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 690.00 | | | 1 175 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 589.00 | | | 207 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 214.00 | | 5 791.00 | 18 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 563.00 | 29 634.00 | | 69 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 25.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 914.00 | 29 609.00 | | 68 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 258.00 | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051.00 | 258.00 | | 1 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051.00 | 258.00 | | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 998.00 | 223 998.00 | | 223 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 116.00 | 35 116.00 | | 35 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
UX Autres créances clients | 67 668.00 | 67 668.00 | | 67 668.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 809.00 | 200 031.00 | 779 915.00 | 1 347 809.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 919.00 | | | 162 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 299.00 | 233 299.00 | | 233 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 844.00 | 357 040.00 | 14 804.00 | 371 844.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 075.00 | 564 298.00 | 779 915.00 | 1 712 075.00 |